KSS해운

장기 상승추세와 낮은 가치는 그대로지만 단기 파동이 전저점을 내줘, 지금은 추세 안의 눌림이 어디서 멈추는지 확인하는 자리다.

지금 움직이는 재료

최근 30일 재료 장부에는 올라온 소식이 없고, 기사도 10월 21일 임원과 주요주주의 소유주식수 변동 공시 하나뿐이다. 단기 주가를 끌 새 재료는 보이지 않는다. 실적은 2026년 1분기 영업이익이 216억 원으로 27.3% 줄었다가, 2분기에 매출이 1,599억 원으로 19.7% 늘고 영업이익이 320억 원으로 44.8% 늘어 이익률 20.0%를 회복했다. 연간 영업이익은 2023년 884억 원, 2024년 1,041억 원, 2025년 1,103억 원으로 해마다 늘었지만 증가 폭은 27.2%, 17.8%, 6.0%로 줄었다.

주가와 수급

단기 판정이 박스권에서 하락으로 바뀌었다. 최근 전고점 12,610원을 넘지 못한 채 전저점 11,590원까지 내줬고, 종가 11,880원은 52주 최고가보다 18% 낮다. 장기 상승추세는 이어지고 있으며, 박스 14,400원과 8,910원 사이에서는 한가운데를 조금 넘은 자리다. 50일선 위에서 단기 이격이 커 눌림이 나오기 쉽고, 수개월 흐름의 직전 저점은 9,800원이다. 수급은 기관이 8월 13일부터 팔았고 개인은 60일 내내 순매도다. 기타법인이 최근 10일 연속 사들여 20일간 125억 원 순매수로 받고 있다. 20일 매수 평균 단가는 기타법인 11,962원, 개인 12,107원, 기관 12,037원으로 현재가와 차이가 크지 않다. 가치는 최근 4분기 PER 2.5배, PBR 0.4배, ROE 19.49%로 낮고, 추정 PER은 재료에 없다.

테마 · 업종 속 위치

해운·물류 테마는 122개 테마 가운데 71위이고 단기 하락추세다. 테마 지수는 1년 동안 12.2% 내려 시장의 관심에서 벗어나 있다. KSS해운은 테마 43종목 가운데 시가총액 15위, 상대강도 4위다. 최근 3개월 23.4% 상승은 테마 3위지만, 최근 1개월 4.4% 하락은 13위로 중하위권이다. 코스피 운송·창고 업종은 46개 업종 가운데 12위로 주도 업종이지만 단기 하락 중이다. 업종 안에서는 천일고속과 동양고속이 1개월 각각 28.2%, 37.5% 올라 앞서가고, KSS해운은 9위다.

매매 전략

단기

신호를 기다릴 자리다. 전저점 11,590원이 무너져 단기 파동이 꺾였고, 최근 20거래일 고점 12,750원 아래에서 눌리고 있다. 거래대금은 최근 5거래일 평균이 그 전 50거래일의 2.4배로 늘었다. 11,590원 부근에서 하락이 멈추고 거래를 늘리며 전고점 12,610원 쪽으로 되돌리는 것이 첫 신호다.

중기

보유자는 지켜볼 자리다. 장기 상승추세 안이고 박스 한가운데라 추세가 꺾였다고 보기는 이르다. 직전 저점 9,800원을 지키는 동안은 추세 안의 조정으로 보는 시각이 많다. 반대로 이 가격을 내주면 읽기가 달라진다.

확인할 가격과 조건

• 전저점 11,590원 부근에서 하락이 멈추는지, 전고점 12,610원을 거래와 함께 되찾는지
• 수개월 흐름의 직전 저점 9,800원을 지키는지
• 기관과 사모의 순매도가 이어지는 가운데 기타법인 매수가 계속되는지

놓치면 안 될 위험

단기 하락 전환 직후라 눌림이 더 깊어질 수 있다. 기관이 7일 연속 팔고 개인도 순매도라 기타법인 매수가 멈추면 받쳐 줄 주체가 마땅치 않다. 새 재료가 없어 반등 동력이 약하고, 해운·물류 테마의 약세와 연간 영업이익 증가 폭 둔화도 부담이 된다.

2026년 10월 30일 종가 기준