디아이티

실적과 가치는 탄탄하지만 주가는 박스 하단 쪽으로 밀리며 전저점까지 내줘, 지금은 반등 신호를 기다리는 자리다.

지금 움직이는 재료

레이저 장비 매출이 늘며 실적은 뚜렷하게 개선됐다. 2026년 1분기 영업이익은 164억 원으로 1년 전보다 209.4% 늘었고, 2분기도 141억 원으로 65.9% 늘었다. 이익률은 두 분기 연속 30%대 초반에서 중반이다. 다만 2025년 4분기는 영업이익이 8억 원으로 92.5% 줄어 분기별 변동이 크다. 10월 중순에는 SK하이닉스 증설 수혜와 레이저 장비 추가 수주를 기대한다는 기사가 나왔고, 10월 초에는 자사주 처분 결정 공시가 있었다. 재료 장부에 잡힌 수주는 없다.

주가와 수급

주가 흐름이 약해졌다. 박스권 23거래일째지만 전고점 15,200원을 넘지 못하고 전저점 13,310원까지 내줬고, 직전 저점 14,580원은 이제 저항선이 되는 자리다. 종가 13,540원은 52주 최고가보다 53% 낮은 바닥권이며, 박스 안에서는 하단 쪽에 가깝다. 50일선 아래 단기 이격이 커 낙폭 과대 구간이다. 수급은 개인이 받고 외국인과 프로그램이 파는 모습이다. 외국인은 최근 20일 17억 원, 프로그램은 18억 원 순매도이고, 개인은 20일 24억 원 순매수지만 매수 평단 16,827원 기준 약 19.5% 손실 구간에 있다. 가장 크게 내린 10월 15일은 기관과 개인이 사고 외국인이 팔았다. 가치는 최근 4분기 PER 5.8배, PBR 1.0배로 낮은 편이고, ROE는 18.41%다. 추정 PER은 재료에 없다.

테마 · 업종 속 위치

반도체 장비 테마는 122개 테마 가운데 6위로 시장의 관심이 큰 편이지만, 단기 하락추세다. 디아이티는 테마 내 시가총액 57위이고, 최근 1개월 동안 22.2% 내려 테마 115종목 가운데 상승률 69위로 중하위권이다. 3개월은 87위, 상대강도는 88위다. 코스닥 기계·장비 업종도 46개 업종 가운데 7위지만 단기 하락 중이며, 업종 안에서 1개월 상승률은 179종목 가운데 137위로 하위권이다. 엑시콘은 3개월 365.9%, 아스플로는 12개월 587.5% 올라 앞서가고 있어 업종과 테마가 좋아도 디아이티는 그 흐름에서 벗어나 있다.

매매 전략

단기

신호를 기다릴 자리다. 최근 20거래일 고점 19,670원에서 저점 13,310원까지 내려왔고 단기 추세도 하락이라, 사려는 힘이 보이지 않는다. 하루 평균 변동폭이 5.7%로 커서 흔들림도 크다. 20일 저점 13,310원을 지키며 거래가 늘어 직전 저점 14,580원을 되찾는 것이 첫 신호다.

중기

보유자는 지켜볼 자리다. 박스 하단 11,950원과 상단 18,300원 사이에서 하단 쪽에 가깝고, 실적과 가치는 받쳐 주지만 주가는 직전 저점 아래다. 14,580원을 되찾으면 박스 안 반등을 보는 시각이 힘을 얻고, 하단 11,950원을 내주면 박스 이탈로 보는 시각이 많다.

확인할 가격과 조건

• 직전 저점 14,580원을 거래와 함께 되찾는지
• 최근 20거래일 저점 13,310원과 박스 하단 11,950원을 지키는지
• 외국인과 프로그램의 순매도가 멈추는지

놓치면 안 될 위험

외국인과 프로그램이 파는 가운데 개인 매수 물량이 손실 구간에 있어, 반등할 때마다 본전을 찾으려는 매물이 나올 수 있다. 업종과 테마 안에서 상승률 순위가 낮아 시장 자금이 다른 종목으로 쏠리는 모습이다. 분기 실적 변동이 커서 다음 분기 숫자가 기대에 못 미치면 낮은 PER도 부담을 덜어 주지 못한다. 30일 안에 잡힌 일정은 없다.

2026년 10월 30일 종가 기준