마이크로컨텍솔

3개월 170.8% 급등 뒤 10월 23일 저점 38,250원에서 1주 25.6% 되돌린 급반등 구간으로, 기관 · 사모 매수와 외국인 매도가 맞서는 가운데 박스 상단 안착 여부를 확인하는 자리다.

지금 움직이는 재료

최근 재료는 10월 27일 앤트로픽 상장신청서에 삼성과 SK하이닉스의 HBM 공급 부족 우려가 명시됐다는 소식이다. 그날 주가는 19.5% 올랐고, 10월 28일에는 소형 반도체 소재 · 부품주 급등 속에 14.8% 올랐으나 뚜렷한 이유는 확인되지 않는다. 실적은 2026년 2분기 매출 419억 원으로 87.1% 늘었고 영업이익은 139억 원으로 275.7% 늘어, 이익률이 33.2%까지 올랐다. 2025년 연간 영업이익은 177억 원으로 73.5% 늘었다.

주가와 수급

주가는 1년 등락 범위의 최상단이며 52주 최고가보다 13% 낮은 54,700원이다. 박스권 상단을 넘어서는 시도가 진행 중이고, 최근 20거래일 고점 63,000원과 저점 38,250원 사이에서 변동이 매우 크다. 수급은 기관과 사모가 사고 외국인이 파는 모습이다. 기관은 6일 연속, 투신도 6일 연속 순매수이고 추정 매수평균 단가 기준 약 9%의 이익 구간이다. 외국인은 10월 23일부터 팔았고 프로그램도 4일 연속 순매도다. 가치는 최근 4분기 PER 16.8배, PBR 4.7배, ROE 32.24%로, 이익 증가 속도에 비해 PER은 높지 않으나 PBR은 낮지 않다. 추정 PER은 재료에 없다.

테마 · 업종 속 위치

반도체 소재 · 부품 테마는 122개 테마 가운데 12위지만 단기 하락추세다. 마이크로컨텍솔은 테마 127종목 가운데 시가총액 43위이고, 3개월 170.8% 상승으로 테마 내 1위다. 반면 최근 1개월은 5.2% 내려 29위로 중하위권이다. 6개월 상승률 1위 아스플로는 259.3% 올랐고, 1개월 상승률 1위 한양디지텍은 26.9% 올라 더 강한 흐름이다. 코스닥 전기 · 전자 업종은 46개 업종 가운데 8위지만 단기 하락추세이고, 업종 내 1개월 순위도 79위로 낮다.

매매 전략

단기

신호를 기다릴 자리다. 급반등 뒤 하루 평균 변동폭이 8.9%에 이르고 최근 5거래일 거래대금은 평소의 절반 수준이라, 반등에 거래가 따라붙지 않는다. 20일 고점 63,000원을 거래를 늘리며 되찾는지가 첫 신호이고, 반대로 저점 38,250원이 깨지면 반등 실패로 보는 시각이 많다.

중기

흐름이 살아난 자리다. 중기 추세는 상승이고 상대강도도 98로 시장보다 훨씬 강하다. 박스 상단을 넘어선 뒤 그 위에서 안착하면 추세를 따르는 관점의 근거가 서고, 다시 박스 안으로 밀리면 돌파 실패로 보는 시각이 많다. 직전 저점 38,250원은 현재가보다 30.1% 아래에 있다.

확인할 가격과 조건

• 박스 상단 위에서 종가가 안착하는지
• 최근 20거래일 고점 63,000원을 거래와 함께 회복하는지
• 외국인과 프로그램의 순매도가 멈추는지, 기관 매수가 이어지는지

놓치면 안 될 위험

3개월 170.8% 급등으로 단기 변동성이 매우 크고, 10월 27일과 28일 급등은 새 재료에 기댄 소형주 장세여서 식으면 되돌림이 빠를 수 있다. 외국인과 프로그램이 4일 연속 파는 중이다. 테마와 업종이 단기 하락추세인 점도 부담이다. 다가오는 일정은 30일 안에 없다.

2026년 10월 30일 종가 기준