디엔에프

삼성전자 실적 호재로 급반등했지만 전고점을 넘지 못하고 전저점까지 내줬고, 외국인과 프로그램이 6일째 팔아 박스 상단 바로 아래에서 확인이 필요한 자리다.

지금 움직이는 재료

10월 1일과 2일 마이크론 사상 최대 실적, 10월 8일 삼성전자 3분기 영업이익 107조 원 소식에 HBM과 메모리 가격 급등 테마로 엮이며 주가가 각각 6.8%, 3.9%, 7.1% 올랐다. 최근 1개월 상승률은 20.8%다. 제목에 이 종목이 나온 기사는 최근 30일 동안 없다. 분기 실적은 2025년 4분기 매출 224억 원, 영업이익 21억 원에서 2026년 2분기 매출 217억 원, 영업이익 7억 원으로 이익률이 9.3%에서 3.2%로 낮아졌다. 재료는 테마 기대감이 앞서 있고 실적이 뒷받침하는 모습은 아직 아니다.

주가와 수급

어제와 바뀐 것은 상대강도가 65에서 66으로 오른 정도다. 급반등 뒤 첫 눌림이 진행 중이다. 종가 13,790원은 52주 최고가보다 47% 낮아 1년 등락 범위의 하단이고, 위에는 소화해야 할 매물이 많다. 박스는 상단 14,730원과 하단 9,600원 사이이고 상단 바로 아래에 있다. 최근 전고점 14,090원을 넘지 못했고 전저점 12,960원까지 내줬다. 눌림 저점은 13,410원이다. 수급은 기관과 사모, 금융투자가 10월 초부터 사고 외국인이 10월 6일부터 팔았다. 외국인과 프로그램은 6일째 순매도이고 개인이 6일째 받았다. 기관의 추정 매수평균 단가는 14,685원으로 약 6% 손실 구간이다. 가치는 ROE 0.0%이고 PER와 PBR은 재료에 없어 가늠하기 어렵다.

테마 · 업종 속 위치

반도체 소재·부품 테마는 122개 테마 가운데 17위로 관심이 높지만 단기 흐름은 박스권이다. 1년 지수는 37.6% 올랐다. 디엔에프는 테마 128종목 가운데 시가총액 76위이고, 최근 6개월 동안 33.1% 내려 상승률 107위로 하위권이다. 같은 기간 아스플로는 341.4% 올라 1위다. 1개월 20.8% 상승은 24위로 중상위권이다. 코스닥 화학 업종은 46개 업종 가운데 25위로 단기 박스권 흐름이고, 업종 안에서 디엔에프의 1개월 상승률은 7위다.

매매 전략

단기

신호를 기다릴 자리다. 급반등 뒤 눌림이 진행 중이고 최근 5거래일 거래대금이 그 전 50거래일 평균의 0.6배로 줄어 사려는 힘이 약하다. 눌림 저점 13,410원을 지키며 거래가 다시 붙는 것이 첫 신호다. 최근 20거래일 고점은 15,960원이다.

중기

신호를 기다릴 자리다. 박스 상단 근처라 위쪽 여지는 좁고, 상단 14,730원을 거래와 함께 넘으면 추세를 따르는 관점의 근거가 선다. 넘지 못하고 다시 밀리면 박스 안 조정으로 보는 시각이 많다. 6개월 하락 폭이 커 장기 흐름은 아직 바닥권이다.

확인할 가격과 조건

• 박스 상단 14,730원과 전고점 14,090원을 거래와 함께 넘는지
• 눌림 저점 13,410원과 전저점 12,960원을 지키는지
• 외국인과 프로그램의 6일 연속 순매도가 멈추는지

놓치면 안 될 위험

외국인과 프로그램이 함께 팔고 있고, 기관의 매수 물량은 손실 구간이라 반등할 때마다 본전 매물이 나올 수 있다. 하루 평균 변동폭이 5.5%로 커 흔들림이 크다. 실적은 이익률이 낮아져 테마 기대가 식으면 주가를 받칠 근거가 약하다. 테마 안에서도 6개월 상승률이 하위권이다.

2026년 10월 19일 종가 기준