제우스

급반등 뒤 첫 눌림이 진행 중이고 실적은 적자인데 테마는 강해, 직전 저점 10,050원을 지키는지가 지금의 트레이딩 포인트다.

지금 움직이는 재료

10월 1일 마이크론의 사상 최대 실적과 HBM·메모리 가격 급등이 반도체 장비 테마로 번졌고, 제우스는 그날 11.1% 올랐다. 10월 27일에는 유안타증권이 실적 개선과 매출처 확대, 성장동력 가시화를 짚었고, HBM 후공정 투자의 직접 수혜와 글로벌 IDM 연쇄 수주, 디본딩 신기술이 기사에 올랐다. 다만 실적은 아직 회복 전이다. 2026년 2분기 매출은 824억 원으로 1년 전보다 29.0% 줄었고 영업이익은 97억 원 적자다. 2025년 연간도 영업이익 45억 원 적자로 돌아섰다.

주가와 수급

주가는 박스권 24거래일째이고, 박스 하단 가까이로 내려와 있다. 52주 최고가보다 49% 낮은 10,740원이다. 급반등 뒤 첫 눌림이 이어지는 가운데 눌림 저점은 10,370원, 직전 저점은 10,050원이다. 수급은 외국인이 8월 21일부터 팔아 50일 누적 순매도이고, 기관도 최근 5일은 팔고 있다. 개인은 최근 5일 38억 원을 사들였다. 외국인과 기관의 20일 매수 평균 단가는 각각 12,373원, 12,510원이라 지금 가격은 13~14% 손실 구간이다. 가치는 PBR 1.0배로 부담스럽지 않지만 ROE가 -3.47%라 적자 상태가 그대로 반영돼 있다. 최근 4분기 PER과 추정 PER은 적자라 따질 수 없다.

테마 · 업종 속 위치

반도체 장비 테마는 122개 테마 가운데 6위로 주도권에 있지만 단기에는 하락추세다. 제우스는 테마 시가총액 50위이고 상대강도는 74위다. 최근 1개월 동안 19.2% 내려 테마 115종목 가운데 상승률 64위로 중하위권이고, 12개월은 88위로 하위권이다. 엑시콘은 3개월 365.9%, 아스플로는 12개월 587.5% 올라 앞서 있다. 코스닥 기계·장비 업종은 46개 업종 가운데 7위지만 단기 하락추세이며, 제우스는 업종 179종목 가운데 1개월 상승률 123위로 하위권이다.

매매 전략

단기

신호를 기다릴 자리다. 최근 20거래일 고점 14,910원에서 저점 10,050원까지 하루 평균 8.9%씩 움직이는 변동성 큰 구간이고, 판정도 단기 하락이다. 눌림 저점 10,370원을 지키며 거래가 붙는 반등이 나오는지가 첫 신호다.

중기

보유자는 지켜볼 자리다. 박스 안 위치가 하단 쪽이라 박스 하단 10,050원을 지키는지가 먼저다. 이 가격을 지키면 박스권이 이어진다고 보고, 눌림 전 고점 14,510원을 회복해야 상승 흐름이 되살아난다는 시각이 많다. 하단을 내주면 수개월 흐름이 꺾였다고 읽힌다.

확인할 가격과 조건

• 박스 하단이자 직전 저점인 10,050원을 지키는지
• 눌림 저점 10,370원 위에서 거래가 늘며 반등하는지
• 외국인의 8월 21일 이후 순매도가 멈추는지

놓치면 안 될 위험

외국인 순매도가 이어지고 프로그램도 최근 5일 26억 원 순매도다. 영업이익 적자가 이어지는 가운데 기사가 말하는 실적 개선이 숫자로 확인되지 않았다. 외국인과 기관의 매수 평균 단가가 위에 있어 반등할 때마다 본전을 찾으려는 매물이 나올 수 있다. 테마 안에서도 순위가 낮아 테마가 오를 때 따라가지 못할 수 있다.

2026년 10월 30일 종가 기준