티씨케이

급반등 뒤 첫 눌림에서 하루 10.56% 급락해 20일 저점까지 밀렸고, 실적 전망과 테마 위치는 살아 있지만 지금은 낙폭의 바닥을 확인하는 자리다.

지금 움직이는 재료

3분기 별도 영업이익이 302.19억 원으로 컨센서스 추정치를 밑돌았고, 이후 KB증권은 환율 영향이 짙었던 실적이라며 목표가 330,000원을 제시했다. 삼성증권은 10월 12일 매출 성장은 2026년 하반기, 마진 성장은 2027년이라며 목표가 350,000원을 냈다. 2분기 영업이익은 268억 원, 이익률은 28.3%였다. 증권사 추정으로 2026년 영업이익은 1,242억 원으로 53.9%, 2027년은 1,682억 원으로 35.4% 늘어난다. 반도체 식각 SiC 포커스링 특허 정정과 신규 시설투자 정정 공시도 나왔다.

주가와 수급

주가는 박스권에서 13거래일째 머물다 단기 급락으로 바뀌었다. 최근 20거래일 고점 316,000원에서 186,000원까지 내렸고, 종가 190,500원은 급반등 뒤 첫 눌림 저점이다. 52주 최고가보다 45% 낮은 1년 범위 하단이며, 50일선 아래에서 12거래일째 거래돼 단기 이격이 크다. 수급은 외국인이 10월 2일부터 사들였지만 추정 매수평균 단가 기준 약 22% 손실 구간이다. 사모펀드는 9월 7일부터, 투신은 10월 2일부터 팔았다. 기관은 최근 20일 529억 원 순매도다. 가치는 최근 4분기 PER 30.9배, 추정 PER 19.9배, PBR 4.3배로 실적이 따라와야 부담이 줄어드는 수준이다.

테마 · 업종 속 위치

반도체 소재·부품 테마는 122개 테마 가운데 12위로 관심권이지만 단기 하락추세다. 티씨케이는 테마 내 시가총액 14위이고 상대강도는 35위다. 최근 1개월 동안 36.5% 내려 테마 127종목 가운데 상승률 125위로 하위권이다. 3개월 14.5% 상승은 53위로 중간이고, 6개월과 1년 순위는 각각 67위, 43위다. 아스플로는 6개월 259.3%, 12개월 587.5% 올라 모두 1위이고, 한양디지텍은 1개월 26.9%로 1위다. 코스닥 비금속 업종은 46개 업종 가운데 6위이며 단기 하락추세다. 티씨케이는 업종 내 시가총액 1위이지만 1개월 상승률은 15종목 가운데 15위다.

매매 전략

단기

위험 관리가 먼저인 자리다. 하루 만에 10.56% 급락하며 20일 저점 186,000원 바로 위까지 내려왔고, 거래대금도 평소 수준에 머물러 투매가 끝났다는 흔적은 보이지 않는다. 186,000원을 지키며 거래가 붙는 반등이 나오는지가 첫 확인이고, 이 가격을 내주면 낙폭이 더 커질 수 있다는 시각이 많다.

중기

신호를 기다릴 자리다. 박스권 흐름이 깨지며 1년 범위 하단까지 내려와 직전 저점 137,000원이 다음 기준으로 남았다. 눌림 전 고점 314,000원은 멀어 당장 회복을 기대하기 어렵고, 먼저 전저점 198,100원을 거래와 함께 되찾는 것이 첫 신호다.

확인할 가격과 조건

• 최근 20거래일 저점 186,000원을 지키는지
• 전저점 198,100원을 거래와 함께 되찾는지
• 외국인 순매수가 이어지는 가운데 사모펀드와 투신의 매도가 멎는지

놓치면 안 될 위험

3분기 실적이 컨센서스를 밑돌아 실적 기대가 한 번 꺾였다. 외국인 매수분이 22% 손실 구간이라 반등할 때마다 본전 매물이 나올 수 있다. 기관은 최근 20일 순매도이고 하루 평균 변동폭이 6.7%여서 등락이 크다. 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건에 하락 쪽으로 도달한 만큼 변동성이 더 커질 수 있다.

2026년 10월 30일 종가 기준