에스티아이

반도체 장비 재료로 10월에 급반등했지만 하루 만에 9.27% 내리며 전저점까지 내줘, 실적 회복이 확인되기 전에는 급등락 속 눌림 저점을 지키는지가 포인트다.

지금 움직이는 재료

최근 재료는 반도체 업황 기대에서 나왔다. 10월 1일 마이크론 사상 최대 실적과 HBM·메모리 가격 급등, 10월 16일 삼전닉스 반등에 따른 소부장주 강세, 10월 28일 SK하이닉스 내년 설비투자 증가와 간밤 미국 반도체 급등이 주가를 끌어올렸다. 세 날 모두 하루 12% 안팎 올랐다. 반면 실적은 아직 따라오지 못했다. 2026년 2분기 매출은 725억 원으로 16.9% 줄었고 영업이익은 29억 원으로 46.3% 줄었다. 1분기 영업이익은 4억 원으로 92.3% 감소했다. 2025년 연간 영업이익도 197억 원으로 27.8% 줄었다. 최근 30일 안에 이 종목이 제목에 나온 기사와 잡힌 일정은 없다.

주가와 수급

30일 종가는 24,950원으로 전날보다 9.27% 내려, 최근 전고점 28,900원을 넘지 못한 채 전저점 23,600원 부근까지 밀렸다. 52주 최고가보다 42% 낮은 1년 범위 하단이고, 급반등 뒤 첫 눌림이 진행 중이다. 수개월 흐름의 직전 저점은 18,230원이다. 수급은 기관과 투신이 받치는 모습이다. 기관은 8월 10일부터, 투신은 8월 11일부터 사들였고 최근 4일째 순매수다. 추정 매수평균 단가 기준 기관은 약 8%, 투신은 약 7% 손실 구간이다. 개인은 4일째 팔았고 외국인은 20일 기준 순매도다. 가치는 최근 4분기 PER 20.2배, PBR 1.3배로 부담스러운 수준은 아니지만 이익이 줄어든 상태여서 싸다고 보기도 어렵다. 추정 PER은 재료에 없다.

테마 · 업종 속 위치

반도체 장비 테마는 122개 테마 가운데 6위로 시장의 관심이 큰 편이지만 단기 하락추세다. 에스티아이는 테마 내 시가총액 49위, 거래대금 37위다. 최근 1개월 동안 9.7% 올라 테마 115종목 가운데 상승률 9위로 상위권이지만, 3개월은 51위, 6개월은 64위로 중하위권이다. 엑시콘과 티에프이는 3개월 동안 각각 365.9%, 179.0% 올라 격차가 크다. 코스닥 기계·장비 업종도 46개 업종 가운데 7위지만 단기 하락추세다. 업종 179종목 가운데 에스티아이의 6개월 상승률은 72위다.

매매 전략

단기

신호를 기다릴 자리다. 최근 20거래일 고점 31,200원에서 내려와 눌림 저점 23,600원에 가까워졌고 하루 평균 변동폭이 8.9%로 커서 방향이 쉽게 뒤집힌다. 눌림 저점 위에서 거래가 늘며 하락을 멈추는 것이 첫 신호다. 저점을 거래 증가와 함께 내주면 20일 저점 22,800원까지 열어 두고 보는 시각이 많다.

중기

보유자는 지켜볼 자리다. 장기는 22거래일째 박스권이고 주가는 1년 범위 하단에서 머리 위 매물을 소화하는 과정이 먼저다. 눌림 전 고점 30,800원을 거래와 함께 되찾으면 추세를 따르는 관점의 근거가 서고, 직전 저점 18,230원까지 내주면 수개월 흐름이 꺾였다고 보는 시각이 많다.

확인할 가격과 조건

• 눌림 저점 23,600원과 20일 저점 22,800원을 지키는지
• 눌림 전 고점 30,800원을 거래와 함께 되찾는지
• 기관과 투신의 순매수가 이어지고 개인 매도가 멈추는지

놓치면 안 될 위험

실적이 1분기와 2분기 모두 크게 줄어 업황 기대만으로 오른 주가가 되돌려질 수 있다. 이틀 전 12.4% 급등 뒤 곧바로 9.27% 내려 변동성이 크다. 기관과 투신의 평균 단가가 현재가보다 높아 반등 때 본전 매물이 나올 수 있다. 테마도 단기 하락추세이고 테마 안 3개월, 6개월 상승률 순위가 낮다.

2026년 10월 30일 종가 기준