레드캡투어

장기 바닥권에서 중기 판정이 박스권에서 하락으로 바뀌었고 종가는 20거래일 저점에 붙어 있어, 가치는 낮지만 지금은 신호를 기다릴 자리다.

지금 움직이는 재료

최근 30일 동안 재료 장부와 기사에 잡힌 소식은 없다. 실적은 2026년 2분기 매출 982억 원, 영업이익 158억 원으로 영업이익이 1년 전보다 17.0% 늘었고 이익률은 16.1%다. 1분기 영업이익은 179억 원으로 전년과 같았고 이익률 19.4%였다. 2025년 4분기에는 매출이 16.1%, 영업이익이 39.3% 줄었다. 연간 영업이익은 2023년 388억 원, 2024년 436억 원, 2025년 468억 원으로 해마다 늘었다.

주가와 수급

어제와 달라진 점은 중기 판정이 박스권에서 하락으로 바뀐 것이다. 주가는 1년 등락 범위의 바닥권으로, 52주 최고가보다 28% 낮은 9,650원이다. 전고점 9,990원을 넘지 못한 채 전저점 9,680원까지 내줬고, 50일선 아래에서 15거래일째 거래되고 있다. 박스 안에서는 하단 쪽에 가깝고, 하단이자 직전 저점인 9,000원까지는 6.7% 남았다. 수급은 개인이 받고 외국인과 기관이 파는 모습이다. 개인은 8월 10일부터 사들였지만 추정 매수평균 단가 기준 약 3% 손실 구간이다. 외국인은 8월 10일부터, 기관은 8월 14일부터 팔았고, 프로그램도 최근 20일 4억 원 순매도다. 가치는 최근 4분기 PER 6.3배, PBR 0.8배, ROE 12.43%로 낮은 편이다. 추정 PER은 재료에 없다.

테마 · 업종 속 위치

렌탈 테마는 122개 테마 가운데 52위로 중간 수준이고 단기 하락추세다. 레드캡투어는 테마 12종목 가운데 시가총액 10위로 작은 편이다. 최근 1개월 -2.8%는 테마 안에서 4위로 중상위권이지만, 6개월 -10.6%는 7위, 12개월 -16.2%는 9위로 하위권이다. 앞서가는 롯데렌탈은 3개월 34.3%, 12개월 83.2% 올라 모든 기간 1위다. 코스닥 일반서비스 업종은 46개 업종 가운데 39위로 단기 하락추세이고, 레드캡투어는 업종 136종목 가운데 1개월 상승률 35위, 3개월 59위다.

매매 전략

단기

신호를 기다릴 자리다. 종가가 최근 20거래일 저점 9,640원에 붙어 있고, 거래대금은 늘었지만 거래량이 늘며 내린 날이 오른 날보다 많아 파는 쪽 힘이 더 커 보인다. 전저점 9,680원을 거래와 함께 되찾는 것이 첫 신호다.

중기

위험 관리가 먼저인 자리다. 중기 판정이 하락으로 바뀌었고 50일선 아래에서 머무는 만큼, 반등이 나와도 전고점 9,990원 부근에서 막히기 쉽다. 직전 저점 9,000원을 지키는지가 수개월 흐름이 이어지는지를 확인하는 기준이다.

확인할 가격과 조건

• 전저점 9,680원과 전고점 9,990원을 거래와 함께 되찾는지
• 직전 저점 9,000원을 지키는지
• 외국인과 기관의 순매도, 프로그램 순매도가 이어지는지

놓치면 안 될 위험

가치가 낮아도 외국인과 기관의 매도와 프로그램 순매도가 이어지고 있다. 개인 매수 물량이 손실 구간에 있어 반등할 때마다 본전을 찾으려는 매물이 나올 수 있다. 업종과 테마 모두 단기 하락추세이고, 30일 안에 잡힌 일정이나 새 재료가 없어 흐름을 바꿀 계기가 보이지 않는다.

2026년 10월 30일 종가 기준