디아이

10월 30일 12.99% 급락으로 최근 20거래일 고점 45,850원에서 내려왔지만 실적 전망과 장기 추세는 살아 있어, 지금은 급락 뒤 33,800원 지지를 확인하는 자리다.

지금 움직이는 재료

증권사 목표가가 잇따라 나왔다. 대신증권 60,000원, 삼성증권 58,000원, 현대차증권 57,000원, 신한투자증권 56,000원이고, 하나증권은 내년 이익을 35% 상향했다. 10월 1일에는 반도체 검사장비 153억 원 공급계약을 공시해 하루 15.8% 올랐고, 10월 28일 삼성증권 리포트가 나온 날에는 17.6% 올랐다. 2분기 영업이익은 396억 원으로 1년 전보다 222.0% 늘었고 이익률은 23.5%다. 증권사들은 2026년 영업이익을 1,170억 원, 2027년을 1,560억 원으로 본다.

주가와 수급

주가는 상승추세 안에서 1년 등락 범위의 상단에 있고, 52주 최고가보다 17% 낮은 37,850원이다. 어제 12.99% 급락으로 최근 20거래일 저점 33,800원은 10월 23일에 나왔고 직전 저점도 같은 33,800원이어서 10.7% 아래다. 고점은 높아지고 저점은 낮아져 등락 폭이 커졌고, 하루 평균 변동폭도 8.8%다. 수급은 사모펀드와 투신이 파는 모습이다. 사모펀드는 9월 7일부터, 투신은 10월 1일부터 팔았고, 외국인은 60일 누적으로 순매수지만 최근 10일은 팔고 있다. 20일 매수 평단 기준으로 외국인은 6.5%, 기관은 7.0%, 개인은 7.5% 손실 구간이다. 가치는 최근 4분기 PER 36.7배, 추정 PER 17.8배, PBR 4.9배로 실적이 늘어야 부담이 줄어드는 수준이다.

테마 · 업종 속 위치

반도체 장비 테마는 122개 테마 가운데 6위로 주도권에 있지만 단기 하락추세다. 디아이는 테마 115종목 가운데 시가총액 27위, 상대강도 13위, 거래대금 8위다. 최근 1개월 동안 3.1% 올라 테마 상승률 17위로 중위권이고, 3개월은 109.1% 올라 5위로 상위권이다. 엑시콘은 3개월 365.9%, 티에프이는 1개월 35.5%로 앞서 있다. 코스피 의료·정밀기기 업종은 46개 업종 가운데 3위지만 단기 하락추세이고, 디아이는 업종 8종목 가운데 3개월 상승률 1위다.

매매 전략

단기

위험 관리가 먼저인 자리다. 하루 13% 가까운 급락 직후라 변동성이 크고, 거래대금도 이전 50거래일 평균의 절반 수준이어서 반등에 힘이 실렸는지 알기 어렵다. 20일 저점 33,800원을 지키는지와 급락한 날의 낙폭을 거래를 늘리며 메우는지가 첫 확인 지점이다.

중기

보유자는 지켜볼 자리다. 장기 상승추세와 50일선 위 흐름이 이어지고 있어 이번 급락은 추세 안의 조정으로 볼 여지가 있다. 다만 직전 저점 33,800원을 내주면 이 읽기가 바뀌고, 이를 지키며 고점 45,850원 쪽으로 다시 향하는지 보는 구간이다.

확인할 가격과 조건

• 최근 20거래일 저점이자 직전 저점인 33,800원을 지키는지
• 급락한 날 이후 거래가 늘며 반등하는지, 20일 고점 45,850원을 다시 넘는지
• 외국인의 최근 10일 순매도가 이어지는지, 사모펀드와 투신의 매도가 멈추는지

놓치면 안 될 위험

3개월 109.1% 상승 뒤 나온 급락이라 차익 실현이 더 이어질 수 있다. 사모펀드와 투신이 계속 팔고 있고, 20일 동안 사들인 주체 대부분이 손실 구간이라 반등할 때마다 본전 매물이 나올 수 있다. 프로그램 매매도 최근 5일 167억 원 순매도다. 30일 안에 잡힌 일정이 없어 주가를 이끌 재료는 3분기 실적 발표 전까지 리포트와 수주 공시에 기댄다.

2026년 10월 30일 종가 기준