SK이터닉스

수주와 4분기 실적 집중 기대가 이어지지만 주가는 장기 하락추세에서 20거래일 저점까지 밀려, 지금은 반등 신호를 기다리는 자리다.

지금 움직이는 재료

10월에 수주 재료가 잇따랐다. 5,077.88억 원 규모 직접전력거래계약과 431.20억 원 규모 사업개발용역계약을 체결했고, 이천·파주 연료전지 발전소는 상업운전에 들어가 11월 28MW로 확대된다. 하나증권은 3분기 매출이 이연되고 4분기에 실적이 집중될 것으로 보며 목표가 66,000원을 제시했다. 2분기 영업이익은 47억 원으로 1년 전보다 51.0% 줄었고 이익률도 2.0%에 그쳤다. 증권사 추정으로는 2026년 영업이익이 669억 원으로 26.2% 늘고, 2027년에는 787억 원으로 17.6% 늘어 증가 흐름이 이어진다.

주가와 수급

주가는 1년 등락 범위의 하단까지 내려왔다. 52주 최고가보다 60% 낮은 35,350원이고, 10월 30일에는 4.59% 내려 최근 20거래일 저점 35,250원에 닿았다. 전저점 39,600원과 직전 저점 41,300원을 모두 내줘 이제 두 가격이 위에서 누르는 자리가 됐다. 수급은 외국인이 9월 3일부터 사들였지만 추정 매수평균 단가 기준 약 24% 손실 구간이다. 기관은 8월 20일부터 팔았고 사모펀드는 60일 내내 순매도였다. 최근 5일은 기관, 연기금, 투신이 함께 팔았다. 가치는 최근 4분기 PER 160.0배, 추정 PER 40.9배, PBR 4.5배로 낮지 않다.

테마 · 업종 속 위치

재생에너지 테마는 122개 테마 가운데 31위지만 단기 하락추세다. SK이터닉스는 테마 내 시가총액 15위이고, 최근 1개월 동안 29.2% 내려 테마 21종목 가운데 상승률 15위로 하위권이다. 3개월 수익률도 27.4% 하락해 19위다. 반면 삼성SDI는 1개월, 3개월, 6개월 모두 테마 1위로 앞서간다. 코스피 건설 업종은 46개 업종 가운데 2위지만 단기 하락추세이고, SK이터닉스는 업종 26종목 가운데 1개월 상승률 22위로 하위권이다.

매매 전략

단기

신호를 기다릴 자리다. 종가가 최근 20거래일 저점에 붙어 있고 하루 평균 변동폭이 5.3%로 커서 흔들림이 크다. 저점 35,250원을 지키면서 거래가 늘며 반등하는 것이 첫 신호다.

중기

위험 관리가 먼저인 자리다. 장기 하락추세 속에서 직전 저점 41,300원을 내줬고 50일선 아래에서 낙폭이 크다. 반등이 나와도 41,300원 부근에서 매물이 나오기 쉽고, 그 가격을 거래와 함께 되찾기 전까지는 하락추세가 이어진다고 보는 시각이 많다.

확인할 가격과 조건

• 최근 20거래일 저점 35,250원을 지키는지
• 직전 저점 41,300원과 전저점 39,600원을 거래와 함께 되찾는지
• 외국인 순매수가 이어지고 기관 순매도가 멈추는지

놓치면 안 될 위험

4분기 실적 집중 기대가 이미 알려진 만큼, 실적이 기대에 못 미치면 하락이 깊어질 수 있다. 가치 부담이 크고 기관과 사모펀드가 파는 가운데 외국인 매수 물량도 손실 구간에 있어 반등 때마다 본전 매물이 나올 수 있다. 1개월 29.2% 하락으로 단기 낙폭이 커 변동성도 크다.

2026년 10월 30일 종가 기준