일진파워

급반등 뒤 첫 눌림에서 박스 하단 바로 위까지 내려와, 실적은 탄탄하지만 횡령ㆍ배임 혐의 공시와 직전 저점 이탈이 겹쳐 지금은 신호를 기다릴 자리다.

지금 움직이는 재료

최근 30일 재료 장부에 잡힌 수주나 호재는 없다. 기사는 공시 위주로, 9월 30일 타인에 대한 담보제공 결정, 10월 2일 횡령ㆍ배임 혐의 진행사항, 10월 7일 담보제공 결정 정정이 나왔다. 실적은 2025년 영업이익이 241억 원으로 전년보다 134.0% 늘었고, 2026년 1분기 영업이익도 70억 원으로 전년 대비 204.3% 늘었다. 다만 2026년 2분기는 매출 864억 원으로 14.1% 늘었지만 영업이익은 56억 원으로 11.1% 줄었고, 이익률도 11.0%에서 6.5%로 내려갔다.

주가와 수급

주가는 1년 등락 범위의 바닥권으로, 52주 최고가보다 56% 낮은 10,760원이다. 박스 하단 10,660원 바로 위에 붙어 있고, 직전 저점 10,970원을 밑돌아 그 가격이 이제 저항으로 바뀌었다. 최근 20거래일 저점 9,910원을 10월 15일에 찍은 뒤 다시 올라왔지만 50일선 아래에서 거래되고 있고 단기 이격이 크다. 수급은 기관이 9월 11일부터 팔았고, 외국인은 60일 누적으로는 순매도지만 최근 10일은 다시 사고 있다. 최근 2일은 외국인과 기관이 함께 사들였으나 기관 매수 대부분은 금융투자이고 그 물량은 개인이 내놓았다. 외국인 20일 매수 평균 단가는 11,532원으로 현재가가 6.7% 아래, 개인은 11,717원으로 8.2% 아래여서 모두 손실 구간이다. 가치는 최근 4분기 PER 7.2배, PBR 1.1배, ROE 15.79%로 낮은 편이며 추정 PER은 재료에 없다.

테마 · 업종 속 위치

원자력 테마는 122개 테마 가운데 40위로 중상위권이지만 단기 하락추세다. 일진파워는 테마 내 시가총액 38위, 상대강도 31위로 약한 편이다. 최근 1개월 동안 10.3% 내려 테마 62종목 가운데 상승률 31위로 중위권이고, 6개월 36.5% 하락은 36위로 하위권이다. 1개월 40.6% 오른 디케이락이 앞서간다. 코스닥 건설 업종은 46개 업종 가운데 26위로 단기 하락추세이며, 일진파워는 업종 24종목 가운데 시가총액 8위, 상대강도 6위로 업종 안에서는 상대적으로 버티는 편이다.

매매 전략

단기

신호를 기다릴 자리다. 단기 하락추세 속에 직전 저점 10,970원을 내줬고, 거래대금은 그 전 50거래일 평균의 1.1배로 반등을 이끌 만큼 늘지 않았다. 10,970원을 거래와 함께 되찾는 것이 첫 신호다.

중기

위험 관리가 먼저인 자리다. 박스 하단 바로 위여서, 하단 10,660원을 내주면 박스 이탈로 보는 시각이 많다. 반대로 박스 상단 12,710원 쪽으로 올라서려면 머리 위 매물을 소화하는 과정이 필요하다.

확인할 가격과 조건

• 박스 하단 10,660원을 지키는지, 20일 저점 9,910원까지 밀리는지
• 직전 저점 10,970원을 거래와 함께 되찾는지
• 횡령ㆍ배임 혐의 진행사항과 담보제공 관련 후속 공시

놓치면 안 될 위험

횡령ㆍ배임 혐의 공시는 결과에 따라 주가에 부담이 될 수 있다. 2분기 영업이익 감소와 이익률 하락으로 실적 모멘텀이 꺾였는지 다음 분기 실적에서 확인하는 자리다. 기관이 9월 11일부터 팔아 왔고, 프로그램도 20일 7억 원, 60일 21억 원 순매도다. 개인 매수 물량이 손실 구간에 있어 반등할 때마다 본전 매물이 나올 수 있다.

2026년 10월 19일 종가 기준