HL홀딩스

영업이익 전망은 크게 늘고 가치도 낮지만, 장기 하락추세에서 전저점 33,350원까지 내줘 지금은 매매할 자리가 없다.

지금 움직이는 재료

10월 28일 자회사 에이치엘디앤아이한라가 청주 송절4지구 공동주택 신축공사 공급계약 2,539.05억 원을 체결했다. 10월 30일에는 재무구조개선 적립금을 헐어 주주환원을 넓힌다는 공시성 기사가 나왔다. 2분기 영업이익은 372억 원으로 1년 전보다 128.2% 늘었고, 이익률은 10.3%다. 증권사들은 2026년 영업이익을 1,230억 원으로 38.7%, 2027년을 1,380억 원으로 12.2% 늘어날 것으로 본다.

주가와 수급

주가는 1년 등락 범위의 바닥권이다. 52주 최고가보다 37% 낮은 34,300원이고, 하락추세가 12거래일째 이어지고 있다. 최근 전고점 35,800원을 넘지 못한 채 전저점 33,350원까지 내줬고, 직전 저점 35,500원은 이제 저항선으로 바뀌었다. 50일선 아래에서 낙폭이 큰 상태라 단기 이격이 크다. 수급은 개인과 사모펀드가 사고 외국인과 투신이 파는 모습이다. 개인은 8월 18일부터 사들였지만 추정 매수평균 단가 기준 약 9% 손실 구간이다. 사모펀드는 10월 13일부터 사들여 약 3% 손실 구간이고, 외국인은 8월 14일부터 팔고 있다. 가치는 최근 4분기 PER 5.7배, 추정 PER 5.1배, PBR 0.3배로 낮다.

테마 · 업종 속 위치

완성차·자동차 부품 테마는 122개 테마 가운데 54위로 중위권이고, 단기 하락추세다. HL홀딩스는 테마 내 시가총액 34위지만 최근 1개월 동안 12.5% 내려 테마 166종목 가운데 상승률 112위로 하위권이다. 같은 기간 HT로보틱스는 49.6% 올라 1위다. 코스피 금융 업종은 46개 업종 가운데 10위의 주도 업종이지만 단기 하락 중이고, HL홀딩스는 업종 내 1개월 상승률이 81종목 가운데 51위다.

매매 전략

단기

신호를 기다릴 자리다. 종가가 최근 20거래일 저점 33,350원 부근까지 내려왔고, 거래대금은 늘었지만 거래가 늘며 내린 날이 더 많아 파는 쪽의 힘이 강하다. 거래를 늘리며 전고점 35,800원을 되찾는 것이 첫 신호다.

중기

위험 관리가 먼저인 자리다. 장기 하락추세 속에서 직전 저점 35,500원을 내줬고, 반등이 나와도 그 가격에서 막히기 쉽다. 그 가격을 거래와 함께 되찾기 전까지는 하락추세가 이어진다고 보는 시각이 많다.

확인할 가격과 조건

• 전저점 33,350원을 지키는지
• 전고점 35,800원과 직전 저점 35,500원을 거래와 함께 되찾는지
• 외국인과 투신의 매도가 멈추고 사모펀드 매수가 이어지는지

놓치면 안 될 위험

프로그램 매매가 최근 20일 24억 원 순매도로 부담이다. 개인과 사모펀드 매수 물량이 손실 구간에 있어 반등할 때마다 본전을 찾으려는 매물이 나올 수 있다. 실적 전망이 좋아도 최근 1개월 상승률이 테마 안에서 하위권이라 시장의 관심은 다른 종목에 쏠려 있다.

2026년 10월 30일 종가 기준