진성티이씨

실적 전망과 낮은 가치에도 장기 하락추세에서 직전 저점까지 내줘, 지금은 매매할 자리가 없다.

지금 움직이는 재료

신한투자증권은 10월 8일 리포트에서 '올해도 좋지만 내년은 더 좋다'며 투자의견 Not Rated를 냈다. 2분기 매출은 1,528억 원으로 1년 전보다 30.9% 늘었지만 영업이익은 115억 원으로 21.2% 줄었고, 이익률은 7.5%로 내려왔다. 2026년 영업이익은 470억 원으로 1.9% 줄고, 2027년에는 526억 원으로 11.9% 늘어날 것으로 추정된다. 2025년 영업이익이 479억 원으로 96.3% 늘었던 것과 비교하면 이익 증가세는 한풀 꺾였다. 최근 30일 재료 장부에 새로 잡힌 수주나 공시 재료는 없다.

주가와 수급

주가는 1년 등락 범위의 바닥권으로 52주 최고가보다 59% 낮은 8,600원이다. 수개월 저점이던 11,770원을 내줬고, 최근 전고점 10,380원을 넘지 못한 채 전저점 9,320원마저 무너졌다. 50일선 아래에서 계속 거래되고 있고 단기 이격이 크다. 수급은 기관과 투신이 팔고 개인이 받는 모습이다. 기관과 투신은 최근 60일 내내 순매도였고, 개인은 같은 기간 순매수했지만 추정 매수평균 단가 기준 약 26% 손실 구간에 있다. 가치는 최근 4분기 PER 2.8배, 추정 PER 3.8배, PBR 0.5배로 낮고 ROE는 21.77%다.

테마 · 업종 속 위치

건설기계 테마는 122개 테마 가운데 39위로 중상위권이지만 단기 하락추세다. 진성티이씨는 테마 내 시가총액 8위지만 최근 1개월 동안 25.5% 내려 테마 25종목 가운데 상승률 22위로 하위권이고, 상대강도도 23위다. 앞서가는 디케이락은 같은 기간 35.2% 올라 1위다. 코스닥 기계·장비 업종은 46개 업종 가운데 7위로 강한 편이지만 단기 하락추세이고, 진성티이씨는 업종 179종목 가운데 1개월 상승률 149위로 하위권이다.

매매 전략

단기

신호를 기다릴 자리다. 종가가 최근 20거래일 저점 8,600원에 붙어 있고 하락 중에 거래량이 늘며 내린 날이 많아, 사려는 힘이 보이지 않는다. 전저점 9,320원을 거래를 늘리며 되찾는 것이 첫 신호다.

중기

위험 관리가 먼저인 자리다. 장기 하락추세 속에서 직전 저점 11,770원과 전저점을 모두 내준 만큼, 반등이 나와도 그 가격대에서 매물에 막히기 쉽다. 11,770원을 되찾기 전까지는 하락추세가 이어진다고 보는 시각이 많다.

확인할 가격과 조건

• 전저점 9,320원을 거래와 함께 되찾는지
• 최근 20거래일 저점 8,600원 아래로 추가 이탈하는지
• 기관과 투신의 연속 순매도가 멈추는지

놓치면 안 될 위험

가치가 낮아 보여도 2026년 영업이익 추정이 줄고 있어 낮은 PER이 반등의 근거가 되지 못할 수 있다. 기관과 투신이 계속 팔고 있고, 개인 매수 물량이 손실 구간에 있어 반등할 때마다 본전을 찾으려는 매물이 나올 수 있다. 하루 평균 변동폭이 3.7%로 가격 등락도 크다.

2026년 10월 30일 종가 기준