아이티센씨티에스

장기 하락추세로 돌아서며 직전 저점까지 내준 데다 실적 대비 가치는 매우 낮아, 지금은 매매할 자리보다 반등 신호를 확인하는 자리다.

지금 움직이는 재료

최근 기사는 두 건이다. 10/16에는 롯데이노베이트와 안산 GCC 운영 협력이 수주계약으로 나왔고, 10/27에는 타인에 대한 채무보증결정 정정 공시가 나왔다. 재료 장부에 잡힌 수주나 증권사 목표가 변화는 없다. 2분기 매출은 2,607억 원으로 1년 전보다 0.7% 늘었고 영업이익은 68억 원으로 750.0% 늘었지만 이익률은 2.6%에 그쳤다. 1분기 영업이익은 35억 원이었다. 연간 영업이익은 2023년 155억 원에서 2024년 210억 원, 2025년 236억 원으로 두 해 연속 늘었다.

주가와 수급

어제와 달라진 점은 판정이 장기 바닥권에서 장기 하락추세로 바뀐 것이다. 종가 4,910원은 52주 최고가보다 51% 낮은 1년 등락 범위의 바닥권이다. 최근 전고점 5,320원을 넘지 못한 채 전저점 5,060원까지 내줬고, 수개월 저점인 직전 저점 5,540원도 밑돌아 그 가격이 저항선으로 바뀌었다. 50일선 아래에서 15거래일째 거래되며 단기 이격이 큰 낙폭 과대 구간이다. 수급은 외국인이 9월 17일부터 사들였고 개인이 같은 날부터 팔았다. 외국인은 모은 물량의 88%를 쥐고 있으며 추정 매수평균 단가 기준 약 11% 손실 구간이다. 20일 매수 평단 대비로도 외국인 10.0%, 기관 8.8%, 개인 9.8% 아래에 있어 반등 때 본전 매물이 나올 수 있다. 가치는 최근 4분기 PER 0.8배, PBR 0.2배로 매우 낮다. ROE는 35.81%로 표기돼 있고 추정 PER은 재료에 없다.

테마 · 업종 속 위치

시스템통합·SI 테마는 122개 테마 가운데 23위의 주도 테마지만 단기 하락추세다. 아이티센씨티에스는 테마 51종목 가운데 시가총액 35위, 상대강도 32위, 거래대금 37위로 덩치와 세기 모두 중하위권이다. 최근 1개월 동안 13.1% 내려 테마 안 상승률 34위로 하위권이다. 같은 기간 인티큐브는 31.4%, DB는 30.6% 올라 1~2위다. 코스피 IT 서비스 업종도 46개 업종 가운데 38위로 단기 하락추세이고, 아이티센씨티에스는 업종 25종목 가운데 1개월 상승률 20위다.

매매 전략

단기

신호를 기다릴 자리다. 20일 저점 4,845원을 어제 새로 찍으며 내려선 데다 단기 하락추세여서 사려는 힘이 보이지 않는다. 거래대금도 그 전 50거래일 평균과 비슷한 1.0배에 그쳤다. 4,845원 위에서 거래를 늘리며 하루 평균 변동폭 3.3%를 넘는 반등이 나오는지가 첫 신호다.

중기

위험 관리가 먼저인 자리다. 장기 하락추세에 직전 저점 5,540원을 내줬고 전저점 5,060원도 깨졌다. 반등이 나와도 5,060원과 5,540원에서 막히기 쉽고, 5,540원을 거래와 함께 되찾아야 하락추세 반등이라는 읽기가 바뀐다. 그 전까지는 하락추세가 이어진다고 보는 시각이 많다.

확인할 가격과 조건

• 최근 20거래일 저점 4,845원을 지키는지
• 전저점 5,060원과 직전 저점 5,540원을 거래와 함께 되찾는지
• 외국인의 순매수가 이어지는지와 채무보증 공시 후속 내용

놓치면 안 될 위험

낮은 PER과 PBR은 이익이 유지될 때의 숫자다. 분기 이익률이 1~2%대로 얇아 이익이 흔들리면 가치 매력도 약해진다. 52주 고점 대비 낙폭이 크고 6개월 수익률이 시장보다 크게 낮아 약세가 길어질 수 있다. 외국인과 기관, 개인 모두 평균 매수 단가 아래에 있어 반등할 때마다 본전 매물이 나올 수 있다.

2026년 10월 30일 종가 기준