HL D&I

실적 전망은 늘고 가치는 매우 낮지만, 장기 하락추세로 돌아서고 직전 저점 2,420원을 내줘 지금은 반등 확인이 먼저인 자리다.

지금 움직이는 재료

10월 28일 청주 송절4지구 A1BL 공동주택 신축공사 2,539.1억 원 공급계약을 공시했고, 이는 매출액 대비 14.58%다. 10월 21일에는 IBK투자증권이 목표가 4,000원을 제시했다. 10월 14일에는 성수동 그룹 신사옥 착공이 임박했고 프로젝트리츠로 2,700억 원을 조달한다는 기사가 나왔다. 2분기 영업이익은 265억 원으로 1년 전보다 34.5% 늘었다. 증권사들은 2026년 영업이익을 1,070억 원으로 보며 34.1% 늘어난다는 뜻이다. 2027년은 1,357억 원으로 26.8% 늘어날 것으로 본다.

주가와 수급

어제 장기 바닥권에서 장기 하락추세로 판정이 바뀌었다. 주가는 52주 최고가보다 45% 낮은 1년 등락 범위의 바닥권이고, 50일선 아래에서 19거래일째 거래되며 단기 이격이 크다. 전고점 2,390원은 넘지 못했지만 저점은 높아져 등락 폭이 좁혀지는 중이다. 수급은 개인이 받고 외국인이 파는 모습이다. 외국인은 8월 12일부터 팔았고 최근 4일 연속 순매도다. 개인은 같은 날부터 사들였지만 추정 매수평균 단가 기준 약 8% 손실 구간이다. 기관 매도의 대부분은 금융투자이고 그 물량을 개인이 받았다. 가치는 최근 4분기 PER 5.3배, 추정 PER 2.2배, PBR 0.2배로 낮다.

테마 · 업종 속 위치

건설 테마는 122개 테마 가운데 37위이고 단기 하락추세다. HL D&I는 테마 내 시가총액 22위, 상대강도 19위로 중하위권이다. 최근 1개월 동안 9.9% 내려 테마 40종목 가운데 상승률 20위로 중간이고, 3개월은 25위, 6개월은 22위로 하위권이다. 코스피 건설 업종은 46개 업종 가운데 2위로 강하지만 단기 하락추세이고, HL D&I는 업종 26종목 가운데 1개월 상승률 16위다. 앞서가는 IPARK현대산업개발은 1개월 3.9% 올라 테마 2위다.

매매 전략

단기

신호를 기다릴 자리다. 종가가 최근 20거래일 저점 2,205원 근처에 있고 외국인 순매도가 이어져 사려는 힘이 확인되지 않는다. 11월 4일 실적발표를 앞두고, 20일 저점을 지키며 거래가 늘어 오르는 것이 첫 신호다.

중기

위험 관리가 먼저인 자리다. 장기 하락추세로 바뀌었고 직전 저점 2,420원이 저항선으로 바뀌는 자리여서, 반등이 나와도 그 가격에서 막힐 수 있다. 그 가격을 거래와 함께 되찾아야 추세 전환을 논할 수 있다는 시각이 많다.

확인할 가격과 조건

• 직전 저점 2,420원을 거래와 함께 되찾는지
• 최근 20거래일 저점 2,205원을 지키는지
• 11월 4일 실적발표 뒤 외국인 순매도가 멈추는지

놓치면 안 될 위험

외국인과 기관이 최근 3일 동시에 팔았고 프로그램도 최근 5일 순매도다. 개인 매수 물량이 손실 구간에 있어 반등할 때마다 본전을 찾으려는 매물이 나올 수 있다. 실적 전망이 늘어도 6개월 동안 35.5% 내려 주가는 이를 따라가지 못하고 있다.

2026년 10월 30일 종가 기준