일성건설

수주 공시로 급반등한 뒤 첫 눌림이 진행 중이지만 중기 하락 흐름과 거래 감소가 겹쳐, 박스 하단 1,211원을 지키는지 보는 자리다.

지금 움직이는 재료

10월 26일 화랑주택 소규모재건축정비사업 공급계약 546.8억 원이 공시됐다. 매출액 대비 12.07%에 해당하는 규모다. 10월 14일에는 타인에 대한 채무보증 결정 공시도 나왔다. 실적은 아직 뚜렷하지 않다. 2026년 2분기 매출은 1,074억 원으로 6.7% 줄었고 영업이익은 38억 원으로 1년 전과 같았다. 이익률은 3.5%로 1분기 1.9%보다 올랐다. 2025년 연간 영업이익은 104억 원으로 2024년 436억 원 적자에서 흑자로 돌아섰다.

주가와 수급

주가는 1년 등락 범위의 바닥권이고 52주 최고가보다 55% 낮은 1,275원이다. 박스권이 57거래일째 이어지는 가운데 박스 하단에 가까운 아래쪽에 있고, 50일선 아래에서 35거래일째 거래되고 있다. 최근 고점 1,560원은 높아졌는데 저점은 낮아져 등락 폭이 벌어지는 변동성 구간이다. 수급은 외국인이 최근 2일 연속 팔고 개인이 받는 모습이며, 프로그램도 5일 기준 순매도다. 8월 11일 7.5% 오른 날도 개인이 사고 외국인이 팔았다. 20일 매수 평균 단가는 외국인 1,297원, 개인 1,300원 안팎이라 현재가는 모두 소폭 손실 구간이다. 가치는 최근 4분기 PER 19.3배, PBR 0.9배로 장부가 아래이고, 추정 PER은 재료에 없다.

테마 · 업종 속 위치

건설 테마는 122개 테마 가운데 37위이고 단기 하락추세다. 일성건설은 테마 40종목 가운데 시가총액 30위, 상대강도 15위로 중하위권이다. 최근 6개월 36.4% 내려 테마 상승률 23위로 하위권이고, 1개월 5.6% 하락은 11위로 중간이다. 코스피 건설 업종은 46개 업종 가운데 2위로 순위는 높지만 단기 하락추세다. 같은 기간 IPARK현대산업개발은 1개월 3.9% 올라 테마 2위, 상지건설은 27.1% 올라 1위여서 일성건설과 차이가 크다.

매매 전략

단기

신호를 기다릴 자리다. 급반등 뒤 첫 눌림이 진행 중이고 거래도 평소보다 줄어 사려는 힘이 이어지는지 보이지 않는다. 눌림 저점 1,227원을 지키며 거래가 다시 붙는지가 첫 신호이고, 하루 평균 변동폭이 5.6%여서 흔들림이 크다.

중기

위험 관리가 먼저인 자리다. 중기 하락 흐름 속에 박스 하단 쪽에 있어 1,211원을 내주면 수개월 흐름이 꺾이는 것으로 보는 시각이 많다. 반대로 눌림 전 고점 1,613원을 회복해야 박스 상단 1,451원을 넘어서는 추세 전환의 근거가 선다.

확인할 가격과 조건

• 수개월 직전 저점 1,211원을 지키는지
• 눌림 저점 1,227원 위에서 거래가 늘며 반등하는지
• 외국인과 프로그램 순매도가 멈추는지

놓치면 안 될 위험

수주 공시의 재료 효과가 이미 급반등에 반영됐을 수 있다. 거래대금은 최근 5거래일 평균이 그 전 50거래일의 0.5배로 줄어 반등 힘이 약하다. 외국인과 프로그램이 팔고 있고 개인 매수는 소폭 손실 구간이어서 반등마다 매물이 나올 수 있다. 6개월 하락폭이 커 테마 안 순위도 낮다.

2026년 10월 30일 종가 기준