퍼스텍

6개월 동안 68.2% 급락한 뒤 박스 하단 5,310원마저 내줘, 실적 개선과 무관하게 지금은 매매할 자리가 없다.

지금 움직이는 재료

최근 30일 안에 잡힌 기사와 재료 장부의 수주, 공시는 없다. 주가를 움직일 단기 재료가 보이지 않는다. 실적은 2026년 1분기 영업이익 23억 원, 2분기 34억 원으로 이익률이 2.9%에서 3.7%로 올랐다. 2025년 4분기는 매출이 1,085억 원으로 1년 전보다 47.7% 줄었지만 영업이익은 49억 원으로 13.3% 늘었다. 연간 영업이익은 2024년 43억 원으로 72.0% 늘었다.

주가와 수급

어제 중기 판정이 박스권에서 하락으로 바뀌었다. 종가 4,870원은 52주 최고가보다 74% 낮은 1년 범위의 바닥권이다. 박스 하단 5,310원을 이탈했고, 전저점 4,750원까지 내준 뒤 50일선 아래에서 16거래일째 머물러 낙폭이 크다. 수급은 기관과 사모펀드가 60일 동안 꾸준히 사 왔지만 추정 매수평균 단가 기준 약 16% 손실 구간이다. 외국인은 60일 누적 순매도이고 최근 5일 26억 원 순매수로 돌아섰다. 개인은 최근 5일 32억 원을 팔았다. 가치는 최근 4분기 PER 21.7배, PBR 3.7배로 낮지 않고 추정 PER은 재료에 없다.

테마 · 업종 속 위치

방산 테마는 122개 테마 가운데 38위이고 단기 하락추세다. 퍼스텍은 테마 78종목 가운데 시가총액 32위이며, 최근 1개월 동안 21.1% 내려 상승률 49위, 6개월은 68.2% 내려 72위로 하위권이다. 같은 기간 혜인은 3개월 79.7% 올라 1위, 대성하이텍은 67.5% 올라 2위로 앞선다. 코스피 금속 업종도 46개 업종 가운데 31위로 단기 하락추세이고, 퍼스텍은 업종 57종목 가운데 1개월 상승률 49위다.

매매 전략

단기

신호를 기다릴 자리다. 종가가 최근 20거래일 저점 4,750원 부근까지 내려왔고 하락추세가 이어진다. 거래대금은 늘었지만 거래가 늘며 내린 날이 오른 날보다 많아 팔자 쪽이 더 두드러진다. 4,750원을 지키며 거래가 늘고 반등하는 것이 첫 신호다.

중기

위험 관리가 먼저인 자리다. 박스 하단 5,310원을 내줬고 중기 판정도 하락으로 돌아섰다. 반등이 나와도 5,310원에서 막히기 쉽고, 그 가격을 거래와 함께 되찾기 전까지는 하락추세가 이어진다고 보는 시각이 많다.

확인할 가격과 조건

• 박스 하단이던 5,310원을 거래와 함께 되찾는지
• 최근 20거래일 저점 4,750원을 지키는지
• 외국인 순매수가 5일을 넘어 이어지는지

놓치면 안 될 위험

하락 폭이 커 기술적 반등이 나올 수 있지만 위에 쌓인 매물이 많다. 개인과 기관 매수 물량이 손실 구간에 있어 반등할 때마다 본전 매물이 나올 수 있다. 외국인과 프로그램은 20일 기준 순매도이고, 최근 30일 안에 잡힌 일정이 없어 주가를 바꿀 재료도 보이지 않는다.

2026년 10월 30일 종가 기준