대신밸류리츠

장기 하락추세로 돌아선 데다 직전 저점까지 내줘, 지금은 매매할 자리가 없고 실적도 들쭉날쭉해 힘을 받을 근거가 약하다.

지금 움직이는 재료

최근 기사는 악재 쪽이다. 10월 15일 공매도 과열종목으로 지정돼 공매도 거래가 금지됐고, 10월 6일에는 자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억 원 미만 사실이 공시됐다. 재료 장부에 잡힌 수주나 새 재료는 없다. 분기 실적은 2026년 0분기 매출 81억 원, 영업이익 67억 원에서 2026년 1분기 매출 3억 원, 영업이익 0억 원으로 크게 줄었다. 2026년 연간 영업이익 추정은 67억 원으로 81.1% 늘어나는 것으로 잡혀 있지만, 분기별 변동이 커서 방향을 믿기 어렵다.

주가와 수급

어제 장기 바닥권에서 장기 하락추세로 바뀌었고 상대강도도 45에서 42로 내려갔다. 종가 3,560원은 52주 최고가보다 25% 낮은 1년 등락 범위의 바닥권이다. 최근 전고점 3,885원을 넘지 못한 채 전저점 3,715원과 직전 저점 3,660원을 차례로 내줬고, 50일선 아래에서 6거래일째 거래되고 있다. 수급은 기관이 사고 개인이 파는 모습이지만 규모가 작다. 기관은 60일 내내 순매수를 보였어도 추정 매수평균 단가 기준 약 8% 손실 구간이고, 개인 평단 3,782원도 현재가보다 높아 물린 매물이 위에 쌓여 있다. 가치는 최근 4분기 PER 107.9배, PBR 0.7배, ROE 3.66%다. 추정 PER은 재료에 없다. 자산 대비로는 낮아 보이지만 이익 대비로는 부담이 크다.

테마 · 업종 속 위치

부동산·리츠 테마는 122개 테마 가운데 107위로 시장의 관심에서 멀어져 있고, 단기 하락추세 흐름이다. 대신밸류리츠는 테마 28종목 가운데 시가총액 15위, 상대강도 13위로 중하위권이다. 최근 1개월 동안 4.9% 내려 테마 상승률 12위, 6개월 19.4% 하락은 8위, 1년 20.0% 하락은 14위다. 코람코더원리츠는 6개월 11.1%, 12개월 67.5% 올라 모두 1위로 앞서가고 있어 격차가 크다. 코스피 금융 업종은 46개 업종 가운데 10위인 주도 업종이지만 단기 하락 중이고, 대신밸류리츠는 업종 81종목 가운데 시가총액 65위, 상대강도 51위다.

매매 전략

단기

신호를 기다릴 자리다. 종가가 최근 20거래일 저점 3,500원에 붙어 있고, 최근 5거래일 거래대금은 그 전 50거래일 평균의 1.5배로 늘었지만 거래가 늘며 내린 날이 더 많아 파는 쪽 압력이 읽힌다. 직전 저점 3,660원을 거래와 함께 되찾는 것이 첫 신호다.

중기

위험 관리가 먼저인 자리다. 장기 하락추세에 지지선이 저항선으로 바뀌어, 반등이 나와도 3,660원 부근에서 막히기 쉽다. 그 가격과 전고점 3,885원을 넘기 전까지는 추세를 거스르는 반등으로 보는 시각이 많다.

확인할 가격과 조건

• 직전 저점 3,660원을 거래와 함께 되찾는지
• 최근 20거래일 저점 3,500원을 지키는지
• 공매도 거래 금지 해제 뒤 매물 흐름과 자본잠식 관련 공시

놓치면 안 될 위험

공매도 과열종목 지정과 자본잠식 공시가 겹쳐 투자심리 부담이 크다. 분기 실적이 들쭉날쭉해 연간 추정 증가율도 믿기 어렵다. 외국인과 기관 모두 평단이 현재가보다 높아 반등할 때마다 본전을 찾으려는 매물이 나올 수 있다. 하루 평균 변동폭이 4.3%로 커서 가격 흔들림도 크다.

2026년 10월 30일 종가 기준